2026年7月-9月呼和浩特市冬泳协会收支明细

北极星195566

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2026年7月-9月呼和浩特市冬泳协会收支明细

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一、收入

截止上一季度协会财务账户结余629,159.32元，应收账款10,000.00元(备用金)银行利息73.92元，收会费20,400.00元。

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二、支出

1、工资合计:44,400.00元

工资:7月7个人工资12,000.00元:

8月7个人工资12,400.00元;9月8个人工资12,000.00元。会计出纳上半年工资8,000.00元

说明:补助2人，总计400.00元(闫宏伟200.00元:朱颜涛200.00元)。

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2、电费合计:3,919.62元(营业成本)

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7月电费:1,267.89元;8月电费:1,409.98元:9月电费:1,241.75元

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3、水费合计:88,948.80元(营业成本)

7月水费:31,116.42元:8月水费:22,221.54元;9月水费:35,610.84元

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4、低值易耗品合计:867.31元

7月低值易耗品507.45元。8月低值易耗品49.56元。9月低值易耗品310.30元。

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5、清池费合计:3,942.72元(营业成本)

7月清池费1,324.00元8月清池费1,346.46元9月清池费1,272.26元

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6、办公费合计:2,770.80 元

7月办公费1,051.90元。9月办公费1,718.90元。

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8、汇兑手续费合计:201.00元

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7月手续费90.50元:8月手续费59.00元:9月手续费91.50元。

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9、维修费合计6,882.59元

7月维修费1,763.00元8月维修费324.59元9月维修费4,795.00元

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10、草酸及消毒片 4,795.42 元

7月草酸及消毒片1,659.10元8月草酸及消毒片1,488.02元9月草酸及消毒片1,648.30元

11、固定资产8,257.99元

8月购买清洗机1,117.00元:电脑5,360.00元9月购买打印机1,780.99元

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12、交通费1,772.44元(活动考察路费、协会三轮车油费等)

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13、2026年协会业务支出招待费4,000.00元(由2025年比赛赞助费支出，2025年比赛赞助费剩余0元)。

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14、2026年9月12日比赛协会承办费用8,677.89元(外聘裁判长1,500.00元:救护车1,000.00元:胸卡队牌等2,492.09元;比赛出发跳台地毯525.00元:比赛工作人员午餐1,200.00元:比赛准备工作及接待费1,160.00元:比赛用品消耗品等费用800.8元)

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15、协会组织活动及平时工作费合计:4,393.99元。截止2026年9月30日协会财务账户余额为470,762.68元，应收账款5,000.00元(备用金)。截止2025年9月30日缴费会员人数153人其中:因特殊情况补交会费89人

老会员返会:57人新增入会会员:7人

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呼和浩特市冬泳公章

; R" H! {2 O+ a2 E# O呼和浩特市冬泳协会2026年09月30日

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